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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 191.00 | 332.00 | 5 523.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 845.00 | 1 840.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 297.00 | 48 594.00 | 16 703.00 | 65 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 332.00 | 54 631.00 | 19 701.00 | 74 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 212.00 | 2 773.00 | 722 439.00 | 725 212.00 |
BZ Autres créances | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
CF Disponibilités | 186 321.00 | | 186 321.00 | 186 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 828.00 | 2 773.00 | 968 055.00 | 970 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 160.00 | 57 404.00 | 987 756.00 | 1 045 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 694.00 | 67 082.00 | | 133 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 163.00 | 71 112.00 | | 104 163.00 |
DL TOTAL (I) | 292 857.00 | 188 694.00 | | 292 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 894.00 | 15 828.00 | | 11 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 451.00 | 47 293.00 | | 39 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 432.00 | 214 174.00 | | 243 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 924.00 | 143 406.00 | | 127 924.00 |
EA Autres dettes | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 190.00 | 92 507.00 | | 227 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 899.00 | 513 208.00 | | 694 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 756.00 | 701 902.00 | | 987 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 546.00 | 500 800.00 | | 686 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 50.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 626.00 | | 8 041.00 | 70 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 74 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 067.00 | 67 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 326.00 | | 464.00 | 6 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 472.00 | | 7 577.00 | 63 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 990.00 | 11 975.00 | 4 335.00 | 46 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 132.00 | 1 268.00 | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | 11 843.00 | 3 067.00 | 40 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | 1 375.00 | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | 1 375.00 | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | 1 375.00 | | 1 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 623.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 432.00 | 243 432.00 | | 243 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 190.00 | 227 190.00 | | 227 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 721 747.00 | 721 747.00 | | 721 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 789.00 | 3 436.00 | 8 353.00 | 11 789.00 |
VI Groupe et associés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 770.00 | 770 988.00 | 782.00 | 771 770.00 |
VW T.V.A. | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 899.00 | 686 546.00 | 8 353.00 | 694 899.00 |