| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 256.00 | 329 256.00 | | 329 256.00 |
AP Constructions | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 540.00 | 215 241.00 | 7 299.00 | 222 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 261.00 | 659 026.00 | 61 235.00 | 720 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 414.00 | | 636 414.00 | 636 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 959.00 | 13 012.00 | 1 356 947.00 | 1 369 959.00 |
BZ Autres créances | 640 825.00 | | 640 825.00 | 640 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 865.00 | 13 012.00 | 2 663 853.00 | 2 676 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 126.00 | 672 038.00 | 2 725 088.00 | 3 397 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 197 199.00 | 458 361.00 | | 197 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 603.00 | -261 162.00 | | -264 603.00 |
DL TOTAL (I) | -26 704.00 | 237 899.00 | | -26 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 108.00 | 63 724.00 | | 72 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 108.00 | 63 724.00 | | 72 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 362.00 | 3 296.00 | | 188 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 565.00 | 2 029 856.00 | | 1 294 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 194.00 | 319 519.00 | | 433 194.00 |
EA Autres dettes | 763 563.00 | 132 013.00 | | 763 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 684.00 | 2 484 685.00 | | 2 679 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 088.00 | 2 786 308.00 | | 2 725 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 863.00 | | 1 795 863.00 | 1 795 863.00 |
FG Production vendue services | 3 733 300.00 | | 3 733 300.00 | 3 733 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 162.00 | | 5 529 162.00 | 5 529 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 371 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827 833.00 | |
GE Autres charges | | | 77 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 631 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 560.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 586.00 | 6 269 977.00 | | 6 371 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 188.00 | 6 531 139.00 | | 6 636 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 603.00 | -261 162.00 | | -264 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 325.00 | | 51 936.00 | 668 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 764.00 | | | 329 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 561.00 | | | 336 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 51 936.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 952.00 | 23 074.00 | | 635 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 764.00 | | | 329 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 188.00 | 23 074.00 | | 306 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 724.00 | 827 833.00 | 819 449.00 | 63 724.00 |
6T Sur comptes clients | 5 922.00 | 13 012.00 | 5 922.00 | 5 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 922.00 | 13 012.00 | 5 922.00 | 5 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 646.00 | 840 845.00 | 825 371.00 | 69 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840 845.00 | 825 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 362.00 | 186 713.00 | 1 649.00 | 188 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 565.00 | 1 294 565.00 | | 1 294 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 638.00 | 136 638.00 | | 136 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 838.00 | 112 838.00 | | 112 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 563.00 | 763 563.00 | | 763 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 936.00 | 51 936.00 | 2 000.00 | 53 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 959.00 | 1 369 959.00 | | 1 369 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |
VC Groupe et associés | 370 683.00 | 370 683.00 | | 370 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 387.00 | 2 092 387.00 | 2 000.00 | 2 094 387.00 |
VW T.V.A. | 140 976.00 | 140 976.00 | | 140 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 684.00 | 2 678 035.00 | 1 649.00 | 2 679 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |