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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 8 750.00 | 26 250.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 903.00 | 8 338.00 | 10 565.00 | 18 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 918.00 | 17 088.00 | 36 830.00 | 53 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CF Disponibilités | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 751.00 | 17 088.00 | 68 663.00 | 85 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 754.00 | 2 867.00 | | -2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 17 246.00 | 22 867.00 | | 17 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 020.00 | 57 932.00 | | 46 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 535.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | 2 059.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 417.00 | 60 527.00 | | 51 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 663.00 | 83 394.00 | | 68 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 417.00 | 60 527.00 | | 51 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -378.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 969.00 | 26 706.00 | | 41 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 724.00 | 23 839.00 | | 44 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 754.00 | 2 867.00 | | -2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 399.00 | | 15.00 | 55 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 53 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 053.00 | 12 531.00 | 1 496.00 | 6 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 8 750.00 | 1 496.00 | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | 3 781.00 | | 4 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |