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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 430.00 | 52 173.00 | 7 257.00 | 59 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 071.00 | 169 349.00 | 36 722.00 | 206 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 639.00 | 79 064.00 | 76 575.00 | 155 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
AX Avances et acomptes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 684.00 | 300 586.00 | 123 099.00 | 423 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 526.00 | | 322 526.00 | 322 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 436.00 | 32 548.00 | 1 021 888.00 | 1 054 436.00 |
BZ Autres créances | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CF Disponibilités | 561 147.00 | | 561 147.00 | 561 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 017.00 | 32 548.00 | 1 996 469.00 | 2 029 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 701.00 | 333 134.00 | 2 119 568.00 | 2 452 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 662.00 | 567 300.00 | | 568 662.00 |
DH Report à nouveau | | -7 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 394.00 | 139 280.00 | | 156 394.00 |
DL TOTAL (I) | 736 056.00 | 709 662.00 | | 736 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 468.00 | 461 184.00 | | 365 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 222.00 | 40 222.00 | | 91 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 516.00 | 496 141.00 | | 381 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 306.00 | 506 155.00 | | 545 306.00 |
EA Autres dettes | | 20 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 512.00 | 1 525 243.00 | | 1 383 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 568.00 | 2 234 905.00 | | 2 119 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 659.00 | 1 524 069.00 | | 1 114 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 239.00 | | 282 655.00 | 343 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 500.00 | 140 710.00 | 423 684.00 | 61 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 500.00 | 140 710.00 | 364 159.00 | 61 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 545.00 | | 2 885.00 | 56 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 598.00 | | 279 770.00 | 286 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 207.00 | 33 089.00 | 710.00 | 268 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 176.00 | 4 996.00 | | 47 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 031.00 | 28 092.00 | 710.00 | 221 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 688.00 | | 14 140.00 | 46 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 688.00 | | 14 140.00 | 46 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 688.00 | | 14 140.00 | 46 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 516.00 | 381 516.00 | | 381 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 193.00 | 277 193.00 | | 277 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 874.00 | 155 874.00 | | 155 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 892.00 | 1 014 892.00 | | 1 014 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VB T. V. A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 432.00 | 96 579.00 | 268 853.00 | 365 432.00 |
VI Groupe et associés | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 964.00 | 1 120 964.00 | | 1 120 964.00 |
VW T.V.A. | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 512.00 | 1 114 659.00 | 268 853.00 | 1 383 512.00 |