| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 345.00 | 22 886.00 | 35 459.00 | 58 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 345.00 | 22 886.00 | 35 459.00 | 58 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
084 Disponibilités | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 113.00 | | 167 113.00 | 167 113.00 |
110 Total général Actif | 225 457.00 | 22 886.00 | 202 571.00 | 225 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 487.00 | 199 437.00 | | 327 487.00 |
222 Production stockée | -10 898.00 | 10 898.00 | | -10 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 177.00 | 18.00 | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 766.00 | 213 104.00 | | 317 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 025.00 | 79 492.00 | | 114 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | -3 781.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 23 358.00 | 28 523.00 | | 23 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | 6 778.00 | | 5 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 072.00 | 55 216.00 | | 89 072.00 |
252 Charges sociales | 35 067.00 | 22 602.00 | | 35 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 764.00 | 7 344.00 | | 10 764.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 487.00 | 196 177.00 | | 278 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 279.00 | 16 926.00 | | 39 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 357.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 1 953.00 | | 6 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 667.00 | 14 416.00 | | 33 667.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 237.00 | | | 237.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |