| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 986.00 | 20 956.00 | 30.00 | 20 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 103.00 | 20 956.00 | 8 146.00 | 29 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 598.00 | -22 465.00 | | -8 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 978.00 | 13 867.00 | | -2 978.00 |
DL TOTAL (I) | -6 576.00 | -3 598.00 | | -6 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 5 243.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 4 369.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562.00 | 550.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 723.00 | 10 162.00 | | 14 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146.00 | 6 564.00 | | 8 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723.00 | 10 162.00 | | 4 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 264.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 264.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -264.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 402.00 | 52 788.00 | | 42 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 380.00 | 38 921.00 | | 45 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 978.00 | 13 867.00 | | -2 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 723.00 | 4 723.00 | 10 000.00 | 14 723.00 |