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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 843.00 | 1 191.00 | 22 652.00 | 23 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
AP Constructions | 70 708.00 | 35 794.00 | 34 914.00 | 70 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 266.00 | 1 481 002.00 | 390 263.00 | 1 871 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 788.00 | 244 637.00 | 160 151.00 | 404 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 829.00 | 5 807.00 | 133 022.00 | 138 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 264.00 | 1 813 243.00 | 790 021.00 | 2 603 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 118.00 | | 207 118.00 | 207 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 386.00 | | 582 386.00 | 582 386.00 |
BZ Autres créances | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 925.00 | | 299 925.00 | 299 925.00 |
CF Disponibilités | 797 298.00 | | 797 298.00 | 797 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 828.00 | | 1 999 828.00 | 1 999 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 091.00 | 1 813 243.00 | 2 789 848.00 | 4 603 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DH Report à nouveau | 986 335.00 | 883 852.00 | | 986 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 005.00 | 102 484.00 | | 292 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 734.00 | 76 949.00 | | 50 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 674.00 | 1 619 884.00 | | 1 885 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 409.00 | 213 952.00 | | 155 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 437.00 | 256 934.00 | | 626 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 027.00 | 48 285.00 | | 116 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 167.00 | | |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 2 197.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 174.00 | 571 185.00 | | 904 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 848.00 | 2 191 069.00 | | 2 789 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
FD Production vendue biens | 2 882 859.00 | | 2 882 859.00 | 2 882 859.00 |
FG Production vendue services | 132 102.00 | | 132 102.00 | 132 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 684.00 | | 3 042 684.00 | 3 042 684.00 |
FM Production stockée | | | 8 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 457.00 | 41 969.00 | | 63 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 593.00 | 41 969.00 | | 63 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | 34 592.00 | | 3 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 46 493.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 727.00 | -4 523.00 | | 59 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 096.00 | -9 231.00 | | 70 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 157.00 | 2 741 953.00 | | 3 133 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 152.00 | 2 639 469.00 | | 2 841 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 005.00 | 102 484.00 | | 292 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 004.00 | 8 304.00 | | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 586.00 | 242 657.00 | | 1 570 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 020.00 | 982.00 | | 45 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 565.00 | 241 675.00 | | 1 525 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 437.00 | 626 437.00 | | 626 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 409.00 | 55 177.00 | 100 232.00 | 155 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 027.00 | 116 027.00 | | 116 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 464.00 | 633 464.00 | | 633 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 638.00 | 633 464.00 | 21 174.00 | 654 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 174.00 | 803 942.00 | 100 232.00 | 904 174.00 |