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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 711.00 | 22 366.00 | 2 345.00 | 24 711.00 |
AH Fonds commercial | 343 285.00 | | 343 285.00 | 343 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 985.00 | 79 651.00 | 51 334.00 | 130 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 172.00 | 102 017.00 | 406 155.00 | 508 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 256.00 | 30 812.00 | 106 444.00 | 137 256.00 |
BZ Autres créances | 509 100.00 | | 509 100.00 | 509 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 533.00 | 30 812.00 | 858 721.00 | 889 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 705.00 | 132 829.00 | 1 264 876.00 | 1 397 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
DH Report à nouveau | -239 965.00 | | | -239 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 730.00 | -239 965.00 | | 216 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178.00 | 1 845.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 468 911.00 | 252 849.00 | | 468 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 536.00 | 35 792.00 | | 15 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 677.00 | 29 268.00 | | 34 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 812.00 | 102 072.00 | | 431 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 474.00 | 166 551.00 | | 48 474.00 |
EA Autres dettes | 44 287.00 | 23 572.00 | | 44 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 179.00 | 436 809.00 | | 221 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 965.00 | 794 064.00 | | 795 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 876.00 | 1 046 913.00 | | 1 264 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 146.00 | 794 064.00 | | 791 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 399.00 | | 784 399.00 | 784 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 399.00 | | 784 399.00 | 784 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -232.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 250.00 | | | 547 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668.00 | 1 226.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 075.00 | 1 226.00 | | 558 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 38 027.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191.00 | 38 027.00 | | 10 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 883.00 | -36 801.00 | | 547 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 034.00 | 1 269 523.00 | | 1 354 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 305.00 | 1 509 488.00 | | 1 137 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 730.00 | -239 965.00 | | 216 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 205.00 | | 2 031.00 | 523 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 764.00 | 9 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 063.00 | 508 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 130 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 996.00 | | | 367 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 254.00 | | 2 031.00 | 143 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 858.00 | 28 053.00 | 8 893.00 | 82 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 010.00 | 3 356.00 | | 19 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 848.00 | 24 696.00 | 8 893.00 | 63 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 845.00 | | 668.00 | 1 845.00 |
6T Sur comptes clients | 25 415.00 | 5 509.00 | 113.00 | 25 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 415.00 | 5 509.00 | 113.00 | 25 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 260.00 | 5 509.00 | 780.00 | 27 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 509.00 | 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 812.00 | 431 812.00 | | 431 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 179.00 | 221 179.00 | | 221 179.00 |
UX Autres créances clients | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
VB T. V. A. | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
VC Groupe et associés | 306 302.00 | 306 302.00 | | 306 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466.00 | 10 646.00 | 4 819.00 | 15 466.00 |
VI Groupe et associés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VP Divers | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 656.00 | 306 302.00 | | 47 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 701.00 | 47 656.00 | | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 056.00 | 612 042.00 | 47 014.00 | 659 056.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 965.00 | 791 146.00 | 4 819.00 | 795 965.00 |