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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 133.00 | 84 250.00 | 154 883.00 | 239 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 856.00 | 36 140.00 | 65 716.00 | 101 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 565.00 | 8 942.00 | 1 622.00 | 10 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 326.00 | 129 332.00 | 281 993.00 | 411 326.00 |
BT Marchandises | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
BZ Autres créances | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CF Disponibilités | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 909.00 | | 163 909.00 | 163 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 235.00 | 129 332.00 | 445 903.00 | 575 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 438.00 | 29 147.00 | | 29 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | 290.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 42 955.00 | 40 438.00 | | 42 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 410.00 | 284 049.00 | | 224 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 060.00 | 94 477.00 | | 76 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 960.00 | 60 823.00 | | 83 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 507.00 | 12 749.00 | | 18 507.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 948.00 | 452 097.00 | | 402 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 903.00 | 492 535.00 | | 445 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 492.00 | | 1 110 492.00 | 1 110 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 492.00 | | 1 110 492.00 | 1 110 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 255.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 255.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -255.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 947.00 | 858 151.00 | | 1 114 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 430.00 | 857 861.00 | | 1 112 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | 290.00 | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 444.00 | | 881.00 | 410 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 672.00 | | 881.00 | 350 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 942.00 | 36 390.00 | | 92 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 942.00 | 36 390.00 | | 92 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
VB T. V. A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 171.00 | 50 426.00 | 169 745.00 | 220 171.00 |
VI Groupe et associés | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 918.00 | 57 146.00 | 59 772.00 | 116 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 948.00 | 233 203.00 | 169 745.00 | 402 948.00 |