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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 665.00 | 68 647.00 | 31 018.00 | 99 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 562.00 | 175.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 930.00 | 101 146.00 | 13 784.00 | 114 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 270.00 | 172 355.00 | 69 915.00 | 242 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 764.00 | 40 803.00 | 1 023 961.00 | 1 064 764.00 |
BZ Autres créances | 343 277.00 | 18 863.00 | 324 414.00 | 343 277.00 |
CF Disponibilités | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 755.00 | 59 666.00 | 1 547 089.00 | 1 606 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 025.00 | 232 021.00 | 1 617 004.00 | 1 849 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -655 569.00 | -436 439.00 | | -655 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 414.00 | -219 129.00 | | 325 414.00 |
DL TOTAL (I) | -280 654.00 | -606 068.00 | | -280 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 1 699.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 927.00 | 129 304.00 | | 546 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 195.00 | 561 232.00 | | 565 195.00 |
EA Autres dettes | 775 190.00 | 1 822 343.00 | | 775 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 570.00 | 18 958.00 | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 654.00 | 2 533 536.00 | | 1 897 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 004.00 | 1 927 468.00 | | 1 617 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251 396.00 | 38 928.00 | 4 290 324.00 | 4 251 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 396.00 | 38 928.00 | 4 290 324.00 | 4 251 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 722.00 | 253.00 | | 38 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | -253.00 | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 663.00 | -70 839.00 | | -64 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 218.00 | 3 170 568.00 | | 4 652 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 804.00 | 3 389 697.00 | | 4 326 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 414.00 | -219 129.00 | | 325 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 171.00 | | -444.00 | 320 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 458.00 | 242 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 456.00 | 117 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 381.00 | | -444.00 | 25 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 311.00 | 41 349.00 | 71 305.00 | 202 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 506.00 | 25 141.00 | | 43 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 805.00 | 16 208.00 | 71 305.00 | 158 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 805.00 | 40 803.00 | 232 805.00 | 232 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 668.00 | 40 803.00 | 232 805.00 | 251 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 668.00 | 40 803.00 | 232 805.00 | 251 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 803.00 | 232 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 927.00 | 546 927.00 | | 546 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 558.00 | 179 558.00 | | 179 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 764.00 | 188 764.00 | | 188 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 764.00 | 1 064 764.00 | | 1 064 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
VC Groupe et associés | 175 804.00 | 175 804.00 | | 175 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 699 751.00 | 699 751.00 | | 699 751.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 435.00 | 1 427 497.00 | 24 938.00 | 1 452 435.00 |
VW T.V.A. | 190 439.00 | 190 439.00 | | 190 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 654.00 | 1 897 654.00 | | 1 897 654.00 |