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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 862.00 | 6 767.00 | 38 095.00 | 44 862.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 206.00 | 7 043.00 | 39 163.00 | 46 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
060 Stock marchandises | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
072 Créances – Autres | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
084 Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
110 Total général Actif | 92 513.00 | 7 043.00 | 85 470.00 | 92 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 604.00 | 34 720.00 | | 26 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 300.00 | 135 284.00 | | 145 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 319.00 | 1 103.00 | | 7 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 222.00 | 172 107.00 | | 179 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 933.00 | 20 760.00 | | 16 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -748.00 | 1 299.00 | | -748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 558.00 | 8 630.00 | | 4 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 083.00 | 138.00 | | -3 083.00 |
242 Autres charges externes. | 49 894.00 | 46 762.00 | | 49 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 3 262.00 | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 444.00 | 61 606.00 | | 73 444.00 |
252 Charges sociales | 23 548.00 | 17 048.00 | | 23 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 188.00 | 2 348.00 | | 4 188.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 3.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 004.00 | 161 856.00 | | 172 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 218.00 | 10 252.00 | | 7 218.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 2 877.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 149.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | 5 229.00 | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 948.00 | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 079.00 | 6 804.00 | | 5 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |