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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351 756.00 | 696 445.00 | 655 311.00 | 1 351 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 026.00 | 11 329.00 | 144 696.00 | 156 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 782.00 | 707 775.00 | 800 007.00 | 1 507 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BZ Autres créances | 305 560.00 | | 305 560.00 | 305 560.00 |
CF Disponibilités | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 733.00 | | 450 733.00 | 450 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 515.00 | 707 775.00 | 1 250 740.00 | 1 958 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 900.00 | 1 103 900.00 | | 1 103 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
DH Report à nouveau | -278 704.00 | -277 877.00 | | -278 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 202.00 | -826.00 | | -108 202.00 |
DL TOTAL (I) | 720 889.00 | 829 091.00 | | 720 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 107.00 | | 12 117.00 |
EA Autres dettes | 517 734.00 | 117 734.00 | | 517 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 851.00 | 129 842.00 | | 529 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 740.00 | 958 932.00 | | 1 250 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 239.00 | 161 026.00 | | 79 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 440.00 | 161 852.00 | | 187 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 202.00 | -826.00 | | -108 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 238.00 | | 392 544.00 | 1 115 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 238.00 | | 392 544.00 | 1 115 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 593 321.00 | 178 030.00 | 63 577.00 | 593 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 881.00 | 178 031.00 | 64 137.00 | 593 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 881.00 | 178 031.00 | 64 137.00 | 593 881.00 |
UG ‐ Financières | | 178 031.00 | 64 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 026.00 | 156 026.00 | | 156 026.00 |
UX Autres créances clients | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VC Groupe et associés | 305 560.00 | 305 560.00 | | 305 560.00 |
VI Groupe et associés | 517 734.00 | 517 734.00 | | 517 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 025.00 | 488 025.00 | | 488 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 851.00 | 529 851.00 | | 529 851.00 |