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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 340.00 | 48 700.00 | 17 640.00 | 66 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 568.00 | 72 049.00 | 55 518.00 | 127 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 978.00 | 120 749.00 | 81 229.00 | 201 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CF Disponibilités | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 446.00 | 120 749.00 | 159 697.00 | 280 446.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 225.00 | | | -40 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
DL TOTAL (I) | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 407.00 | | | 164 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 082.00 | | | 125 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 978.00 | | | 201 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 908.00 | | | 193 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 217.00 | 27 532.00 | | 93 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 217.00 | 27 532.00 | | 93 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 244.00 | 18 919.00 | 39 325.00 | 58 244.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 407.00 | 125 082.00 | 39 325.00 | 164 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
ST Autres comptes | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845.00 | | | 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 612.00 | | | 118 612.00 |