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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 598.00 | 17 518.00 | 3 079.00 | 20 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 447.00 | 23 041.00 | 19 405.00 | 42 447.00 |
BF Prêts | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 668.00 | 41 960.00 | 64 708.00 | 106 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 992.00 | 1 905.00 | 194 087.00 | 195 992.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 245 742.00 | | 245 742.00 | 245 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 016.00 | 1 905.00 | 468 110.00 | 470 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 684.00 | 43 865.00 | 532 819.00 | 576 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | 935.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 425.00 | 57 622.00 | | 61 425.00 |
DL TOTAL (I) | 64 183.00 | 60 758.00 | | 64 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 302.00 | 70 871.00 | | 58 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 386.00 | 394 018.00 | | 393 386.00 |
EA Autres dettes | 16 947.00 | 17 134.00 | | 16 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 635.00 | 482 024.00 | | 468 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 819.00 | 542 783.00 | | 532 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 635.00 | 482 024.00 | | 468 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 856.00 | | 15 612.00 | 95 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 35 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 106 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 101.00 | | 4 943.00 | 58 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 554.00 | | 10 669.00 | 29 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 468.00 | 5 491.00 | | 36 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 068.00 | 5 491.00 | | 35 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 279.00 | 275 279.00 | | 275 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UP Prêts | 28 341.00 | 250.00 | 28 091.00 | 28 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 195 992.00 | 195 992.00 | | 195 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 696.00 | 224 523.00 | 35 173.00 | 259 696.00 |
VW T.V.A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 635.00 | 468 635.00 | | 468 635.00 |