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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 8 741.00 | 4 865.00 | 13 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 049.00 | 11 884.00 | 405 165.00 | 417 049.00 |
BP En cours de production de services | 79 044.00 | | 79 044.00 | 79 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 706.00 | | 162 706.00 | 162 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 754.00 | 11 884.00 | 567 870.00 | 579 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 789.00 | 262 544.00 | | 123 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 063.00 | -38 755.00 | | 95 063.00 |
DL TOTAL (I) | 224 352.00 | 229 289.00 | | 224 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 462.00 | 163 219.00 | | 139 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 326.00 | 78.00 | | 43 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 31 605.00 | | 29 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 837.00 | 172 738.00 | | 130 837.00 |
EA Autres dettes | | 53 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 518.00 | 421 369.00 | | 343 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 870.00 | 670 658.00 | | 567 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 750.00 | 290 297.00 | | 289 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 231.00 | | 4 818.00 | 412 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 820.00 | | | 401 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | | 4 818.00 | 10 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639.00 | 2 245.00 | | 9 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819.00 | 2 245.00 | | 7 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 674.00 | 19 906.00 | 53 769.00 | 73 674.00 |
VI Groupe et associés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VW T.V.A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 518.00 | 289 750.00 | 53 769.00 | 343 518.00 |