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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 197 838.00 | 432 163.00 | 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | 197 838.00 | 502 163.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 665.00 | 197 838.00 | 521 827.00 | 719 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 888.00 | | | -39 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 996.00 | | | 392 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 004.00 | | | 416 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 827.00 | | | 521 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 338.00 | 31 500.00 | | 166 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 338.00 | 31 500.00 | | 166 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 996.00 | 39 489.00 | 171 381.00 | 392 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 004.00 | 62 497.00 | 171 381.00 | 416 004.00 |