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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 698.00 | 56 705.00 | 993.00 | 57 698.00 |
AP Constructions | 231 675.00 | 63 435.00 | 168 240.00 | 231 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 872.00 | 88 437.00 | 50 435.00 | 138 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 511.00 | 208 576.00 | 221 934.00 | 430 511.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 428.00 | | 185 428.00 | 185 428.00 |
BZ Autres créances | 6 275 141.00 | | 6 275 141.00 | 6 275 141.00 |
CF Disponibilités | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 846.00 | | 6 561 846.00 | 6 561 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 357.00 | 208 576.00 | 6 783 780.00 | 6 992 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 266.00 | 9 748.00 | | 2 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 515.00 | -7 482.00 | | -9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 20 251.00 | 29 766.00 | | 20 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 578.00 | 288 648.00 | | 272 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 2 192.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 883.00 | 42 500.00 | | 29 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 934.00 | 148 054.00 | | 156 934.00 |
EA Autres dettes | 6 194 306.00 | 6 447 961.00 | | 6 194 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 530.00 | 6 929 356.00 | | 6 763 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 780.00 | 6 959 122.00 | | 6 783 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 507 793.00 | 6 929 356.00 | | 6 507 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 431.00 | | 4 080.00 | 426 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 466.00 | | 4 080.00 | 366 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 310.00 | 35 267.00 | | 173 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 462.00 | 1 243.00 | | 55 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 848.00 | 34 024.00 | | 117 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194 306.00 | 6 194 306.00 | | 6 194 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 185 428.00 | 185 428.00 | | 185 428.00 |
VB T. V. A. | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 067.00 | 16 330.00 | 69 611.00 | 272 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248 403.00 | 6 248 403.00 | | 6 248 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 473 217.00 | 6 473 217.00 | | 6 473 217.00 |
VW T.V.A. | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 530.00 | 6 507 793.00 | 69 611.00 | 6 763 530.00 |