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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 513.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 920.00 | |
BZ Autres créances | | | 323 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 332 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 533 779.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | 82 808.00 | 162 884.00 | | 82 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 281.00 | -1 076.00 | | 53 281.00 |
DL TOTAL (I) | 356 309.00 | 382 028.00 | | 356 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 978.00 | 143 486.00 | | 170 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 2 300.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 470.00 | 145 786.00 | | 177 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 779.00 | 527 814.00 | | 533 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 695.00 | 23 778.00 | | 60 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415.00 | 24 853.00 | | 7 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 281.00 | -1 076.00 | | 53 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 250.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 250.00 | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VC Groupe et associés | 323 920.00 | 323 920.00 | | 323 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 840.00 | 331 840.00 | | 331 840.00 |