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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 002.00 | 5 000.00 | 684 002.00 | 689 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BZ Autres créances | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
CF Disponibilités | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 083.00 | | 123 083.00 | 123 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 085.00 | 5 000.00 | 807 085.00 | 812 085.00 |
CU Autres participations | 684 002.00 | | 684 002.00 | 684 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 239.00 | -4 501.00 | | -4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162.00 | 263.00 | | -162.00 |
DL TOTAL (I) | 805 999.00 | 806 161.00 | | 805 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 1 033.00 | | 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086.00 | 1 572.00 | | 1 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 085.00 | 807 733.00 | | 807 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086.00 | 1 572.00 | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889.00 | 1 631.00 | | 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051.00 | 1 369.00 | | 1 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162.00 | 263.00 | | -162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 002.00 | | | 689 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 002.00 | | | 684 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |