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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 1 566.00 | 3 133.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 688.00 | 9 719.00 | 14 969.00 | 24 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 255.00 | 11 285.00 | 19 969.00 | 31 255.00 |
BT Marchandises | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 917.00 | | 179 917.00 | 179 917.00 |
BZ Autres créances | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CF Disponibilités | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 843.00 | | 331 843.00 | 331 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 098.00 | 11 285.00 | 351 812.00 | 363 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 257.00 | | | 157 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
DL TOTAL (I) | 213 968.00 | | | 213 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 844.00 | | | 137 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 812.00 | | | 351 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 844.00 | | | 137 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 798.00 | | 1 664 798.00 | 1 664 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 798.00 | | 1 664 798.00 | 1 664 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 920.00 | | | 1 664 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 208.00 | | | 1 619 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 601.00 | | 11 654.00 | 19 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 741.00 | | 11 647.00 | 17 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 7.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142.00 | 5 142.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 5 142.00 | | 6 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 179 917.00 | 179 917.00 | | 179 917.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 535.00 | 194 668.00 | 1 867.00 | 196 535.00 |
VW T.V.A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 844.00 | 137 844.00 | | 137 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
ST Autres comptes | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
YT Sous‐traitance | 569 209.00 | | | 569 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 556.00 | | | 699 556.00 |