| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 534.00 | 72 846.00 | 43 688.00 | 116 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 540.00 | 43 528.00 | 212 013.00 | 255 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 269.00 | 116 374.00 | 260 896.00 | 377 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 436.00 | 2 513.00 | 232 923.00 | 235 436.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 147 133.00 | | 147 133.00 | 147 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 436.00 | 2 513.00 | 409 923.00 | 412 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 706.00 | 118 887.00 | 670 819.00 | 789 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 622.00 | 161 083.00 | | 172 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 661.00 | 11 539.00 | | 28 661.00 |
DL TOTAL (I) | 217 783.00 | 189 122.00 | | 217 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 189 115.00 | 239 912.00 | | 189 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 8 160.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 49 067.00 | | 37 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 858.00 | 153 682.00 | | 201 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 083.00 | 10 442.00 | | 19 083.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 315.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 036.00 | 462 578.00 | | 453 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 819.00 | 651 699.00 | | 670 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 500.00 | 42 150.00 | 57 276.00 | 131 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 500.00 | 42 150.00 | 57 276.00 | 131 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 858.00 | 201 858.00 | | 201 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 115.00 | 50 401.00 | 138 715.00 | 189 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 872.00 | 248 872.00 | | 248 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 067.00 | 254 067.00 | | 254 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 036.00 | 314 321.00 | 138 716.00 | 453 036.00 |