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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 5 856.00 | 3 424.00 | 9 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 326.00 | 6 877.00 | 4 449.00 | 11 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
110 Total général Actif | 52 300.00 | 6 877.00 | 45 423.00 | 52 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 058.00 | 6 600.00 | | 2 058.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 424.00 | 2 352.00 | | 2 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 982.00 | 30 712.00 | | 30 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 280.00 | 9 410.00 | | 12 280.00 |
230 Autres produits | 12 900.00 | 2 474.00 | | 12 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 644.00 | 51 548.00 | | 60 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 309.00 | 7 676.00 | | 5 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 052.00 | 5 461.00 | | 3 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | 662.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 37 461.00 | 32 683.00 | | 37 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 866.00 | | 1 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 892.00 | 4 591.00 | | 9 892.00 |
252 Charges sociales | 3 759.00 | 4 372.00 | | 3 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 1 541.00 | | 1 177.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 35.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 937.00 | 57 888.00 | | 61 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 293.00 | -6 340.00 | | -1 293.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 112.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 365.00 | -6 451.00 | | -1 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 345.00 | | | 5 345.00 |