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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 3 633.00 | 382.00 | 4 015.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 15 115.00 | 14 733.00 | 382.00 | 15 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
110 Total général Actif | 78 158.00 | 14 733.00 | 63 425.00 | 78 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 625.00 | 139 377.00 | | 77 625.00 |
230 Autres produits | 13 449.00 | 6 001.00 | | 13 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 074.00 | 145 378.00 | | 91 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 412.00 | 16 641.00 | | 11 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
242 Autres charges externes. | 29 048.00 | 23 950.00 | | 29 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 3 713.00 | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 58 584.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 20 634.00 | 23 246.00 | | 20 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 003.00 | 16 609.00 | | 13 003.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 293.00 | 142 772.00 | | 114 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 219.00 | 2 606.00 | | -23 219.00 |
280 Produits financiers | 1 536.00 | 983.00 | | 1 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 419.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 769.00 | 923.00 | | -16 769.00 |