| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 459.00 | 2 535.00 | 2 163 924.00 | 2 166 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 185.00 | | 248 185.00 | 248 185.00 |
BZ Autres créances | 179 513.00 | | 179 513.00 | 179 513.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 097.00 | | 433 097.00 | 433 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 556.00 | 2 535.00 | 2 597 021.00 | 2 599 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 161 430.00 | | 2 161 430.00 | 2 161 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 490.00 | 1 500 490.00 | | 1 500 490.00 |
DH Report à nouveau | -113 391.00 | -70 275.00 | | -113 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 636.00 | -43 116.00 | | -118 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 462.00 | 1 387 098.00 | | 1 268 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 55 934.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 643.00 | 932 220.00 | | 1 158 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 517.00 | 27 010.00 | | 35 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 397.00 | 68 324.00 | | 90 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 559.00 | 1 083 490.00 | | 1 328 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 021.00 | 2 470 588.00 | | 2 597 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158 643.00 | | | 1 158 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 670.00 | | 109 670.00 | 109 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 670.00 | | 109 670.00 | 109 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 406.00 | -40 151.00 | | -14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 529.00 | 128 456.00 | | 143 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 165.00 | 171 572.00 | | 262 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 636.00 | -43 116.00 | | -118 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 860.00 | | 2 600.00 | 2 163 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 324.00 | | 2 600.00 | 2 161 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501.00 | 34.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 34.00 | | 2 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 248 186.00 | 248 186.00 | | 248 186.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VC Groupe et associés | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 644.00 | 1 158 644.00 | | 1 158 644.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 220.00 | 431 727.00 | 2 493.00 | 434 220.00 |
VW T.V.A. | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 559.00 | 1 328 559.00 | | 1 328 559.00 |