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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 358.00 | 72 360.00 | 86 998.00 | 159 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 968.00 | 82 120.00 | 415 848.00 | 497 968.00 |
BT Marchandises | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 717.00 | 125 421.00 | 326 296.00 | 451 717.00 |
BZ Autres créances | 99 129.00 | 22 705.00 | 76 424.00 | 99 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 402.00 | 148 126.00 | 711 276.00 | 859 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 370.00 | 230 246.00 | 1 127 124.00 | 1 357 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 405.00 | 204 405.00 | | 204 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 904.00 | 358 904.00 | | 358 904.00 |
DH Report à nouveau | -288 150.00 | -23 451.00 | | -288 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 895.00 | -264 699.00 | | -282 895.00 |
DL TOTAL (I) | -7 736.00 | 275 160.00 | | -7 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 055.00 | 307 776.00 | | 245 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 327.00 | 80 768.00 | | 631 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 717.00 | 26 923.00 | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 573.00 | 111 884.00 | | 140 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 928.00 | 25 228.00 | | 13 928.00 |
EA Autres dettes | 95 260.00 | 167 480.00 | | 95 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 859.00 | 720 059.00 | | 1 134 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 124.00 | 995 219.00 | | 1 127 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 102.00 | | 5 976.00 | 154 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 102.00 | | 5 976.00 | 154 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 102.00 | | 5 976.00 | 154 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 327.00 | 631 327.00 | | 631 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 573.00 | 140 573.00 | | 140 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 055.00 | 65 114.00 | 179 941.00 | 245 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 033.00 | 622 183.00 | 28 850.00 | 651 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 142.00 | 946 201.00 | 179 941.00 | 1 126 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |