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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 066.00 | 5 364.00 | 120 702.00 | 126 066.00 |
BZ Autres créances | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
CF Disponibilités | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 941.00 | 5 364.00 | 180 577.00 | 185 941.00 |
CU Autres participations | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058.00 | 1 000.00 | | 1 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 460.00 | 20 774.00 | | 41 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 354.00 | 20 686.00 | | 7 354.00 |
DL TOTAL (I) | 100 143.00 | 42 560.00 | | 100 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 4 992.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 067.00 | 21 444.00 | | 14 067.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 433.00 | 26 436.00 | | 80 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 577.00 | 68 997.00 | | 180 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 2 391.00 | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 33.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 646.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | -255.00 | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 1 609.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 606.00 | 169 751.00 | | 161 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 251.00 | 149 065.00 | | 154 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 354.00 | 20 686.00 | | 7 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 068.00 | | 99 998.00 | 26 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 704.00 | | 99 998.00 | 20 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185.00 | 179.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 179.00 | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
VI Groupe et associés | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 245.00 | 49 311.00 | 1 934.00 | 51 245.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |