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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 874.00 | 7 070.00 | 1 884 804.00 | 1 891 874.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 142 898.00 | | 142 898.00 | 142 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 814.00 | | 144 814.00 | 144 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 688.00 | 7 070.00 | 2 029 618.00 | 2 036 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
CU Autres participations | 1 871 724.00 | | 1 871 724.00 | 1 871 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 000.00 | 1 849 100.00 | | 1 961 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 263 275.00 | 2 125 265.00 | | 2 263 275.00 |
DH Report à nouveau | -2 106 075.00 | -1 991 414.00 | | -2 106 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 555.00 | -114 662.00 | | -110 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 644.00 | 1 868 290.00 | | 2 007 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 9 426.00 | | 8 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 442.00 | 11 352.00 | | 11 442.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 2 011.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 973.00 | 22 879.00 | | 21 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 618.00 | 1 891 169.00 | | 2 029 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 973.00 | 22 879.00 | | 21 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 5 526.00 | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955.00 | 5 529.00 | | 4 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 510.00 | 120 191.00 | | 115 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 555.00 | -114 662.00 | | -110 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 500.00 | | 171 374.00 | 1 720 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 430.00 | | 171 374.00 | 1 713 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 310.00 | 8 073.00 | | 8 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 192.00 | 24 379.00 | | 21 192.00 |
ST Autres comptes | 20 777.00 | 21 767.00 | | 20 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | -145.00 | 145.00 | | -145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 165.00 | 8 218.00 | | 8 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 569.00 | 61 746.00 | | 57 569.00 |