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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 559.00 | 180.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 553.00 | 2 232.00 | 6 321.00 | 8 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 492.00 | 2 791.00 | 13 701.00 | 16 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 679.00 | 3 648.00 | 52 031.00 | 55 679.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 798.00 | 3 648.00 | 119 150.00 | 122 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 290.00 | 6 439.00 | 132 851.00 | 139 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 894.00 | 55 830.00 | | 21 894.00 |
DL TOTAL (I) | 41 701.00 | 71 830.00 | | 41 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 14 789.00 | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 702.00 | 120 286.00 | | 86 702.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 15 166.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 150.00 | 150 241.00 | | 91 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 851.00 | 222 071.00 | | 132 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 150.00 | 150 241.00 | | 91 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 345.00 | 34 537.00 | | 21 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 17 432.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 890.00 | 303 218.00 | | 172 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 996.00 | 247 388.00 | | 150 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 894.00 | 55 830.00 | | 21 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 492.00 | | 1 000.00 | 15 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | | 1 000.00 | 7 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | 1 636.00 | | 1 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 247.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 1 389.00 | | 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 739.00 | 69 539.00 | 7 200.00 | 76 739.00 |
VW T.V.A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 367.00 | 5 412.00 | | 2 367.00 |
ST Autres comptes | 28 549.00 | 57 664.00 | | 28 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 223.00 | 5 771.00 | | 22 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 667.00 | 35 954.00 | | 3 667.00 |
YW Taxe professionnelle | | 608.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19.00 | 634.00 | | 19.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 942.00 | 56 977.00 | | 31 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 365.00 | 12 692.00 | | 7 365.00 |
ZE Dividendes | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 806.00 | 105 052.00 | | 56 806.00 |