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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 11 574.00 | 4 576.00 | 16 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271.00 | 3 366.00 | 10 905.00 | 14 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 875.00 | 80 525.00 | 23 350.00 | 103 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 256.00 | 106 019.00 | 240 237.00 | 346 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BZ Autres créances | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 232.00 | 106 019.00 | 311 212.00 | 417 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DL TOTAL (I) | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 212.00 | | | 311 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 388.00 | | 576 388.00 | 576 388.00 |
FG Production vendue services | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 676.00 | | 585 676.00 | 585 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 835.00 | |
GE Autres charges | | | 22 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 948.00 | | | 593 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 314.00 | | | 579 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 573.00 | | 19 435.00 | 327 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 346 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 118 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 150.00 | | | 206 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 463.00 | | 19 435.00 | 99 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 936.00 | 15 835.00 | 752.00 | 90 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 1 615.00 | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 424.00 | 14 220.00 | 752.00 | 70 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 238.00 | 86 238.00 | | 86 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
UX Autres créances clients | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VC Groupe et associés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 663.00 | 19 545.00 | 32 117.00 | 51 663.00 |
VI Groupe et associés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 197.00 | 66 790.00 | 11 406.00 | 78 197.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 291.00 | 141 174.00 | 32 117.00 | 173 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
ST Autres comptes | 131 352.00 | | | 131 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YT Sous‐traitance | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 271.00 | | | 209 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |