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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 886.00 | | 239 886.00 | 239 886.00 |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CF Disponibilités | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 940.00 | | 361 940.00 | 361 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 940.00 | | 361 940.00 | 361 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 461.00 | 100 589.00 | | 57 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 348.00 | -43 128.00 | | 148 348.00 |
DL TOTAL (I) | 260 809.00 | 112 461.00 | | 260 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 37 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 89 842.00 | | 12 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 525.00 | 98 534.00 | | 56 525.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 130.00 | 225 756.00 | | 101 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 940.00 | 338 217.00 | | 361 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 686.00 | 20 485.00 | 261 171.00 | 240 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | 208.00 | 4 624.00 | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 271.00 | 20 276.00 | 256 547.00 | 236 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 147.00 | 253 147.00 | | 253 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 147.00 | 253 147.00 | | 253 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |