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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AN Terrains | 51 934.00 | 43 650.00 | 8 283.00 | 51 934.00 |
AP Constructions | 41 730.00 | 38 281.00 | 3 449.00 | 41 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 665.00 | 91 282.00 | 47 383.00 | 138 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 931.00 | 346 380.00 | 129 551.00 | 475 931.00 |
AX Avances et acomptes | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 456.00 | 520 104.00 | 398 352.00 | 918 456.00 |
BT Marchandises | 495 544.00 | | 495 544.00 | 495 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 733.00 | | 137 733.00 | 137 733.00 |
BZ Autres créances | 1 403 498.00 | | 1 403 498.00 | 1 403 498.00 |
CF Disponibilités | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 583.00 | | 2 249 583.00 | 2 249 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 040.00 | 520 104.00 | 2 647 935.00 | 3 168 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 601.00 | | | 374 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 493 104.00 | | | 493 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 112.00 | | | 1 253 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
EA Autres dettes | 681 566.00 | | | 681 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 831.00 | | | 2 154 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 935.00 | | | 2 647 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 342.00 | | | 2 121 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 288 147.00 | | 12 288 147.00 | 12 288 147.00 |
FD Production vendue biens | | 685.00 | 685.00 | |
FG Production vendue services | 88 221.00 | | 88 221.00 | 88 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 376 369.00 | 685.00 | 12 377 055.00 | 12 376 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 414 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 235 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 451 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 089.00 | | | -25 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 436 311.00 | | | 12 436 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427 808.00 | | | 12 427 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 038.00 | | 49 419.00 | 879 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 918 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 737 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 913.00 | | 49 419.00 | 697 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 615.00 | | | 180 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 221.00 | 82 588.00 | 9 706.00 | 447 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 711.00 | 82 588.00 | 9 706.00 | 446 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 112.00 | 1 253 112.00 | | 1 253 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 567.00 | 681 567.00 | | 681 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 499.00 | 1 403 499.00 | | 1 403 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 867.00 | 1 642 267.00 | 180 600.00 | 1 822 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 832.00 | 2 121 343.00 | | 2 154 832.00 |