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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 859.00 | 19 175.00 | 7 684.00 | 26 859.00 |
040 Immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 205.00 | 19 175.00 | 46 030.00 | 65 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
060 Stock marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
072 Créances – Autres | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
084 Disponibilités | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
110 Total général Actif | 124 783.00 | 19 175.00 | 105 609.00 | 124 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 197 806.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 883.00 | 211 356.00 | | 200 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
230 Autres produits | 5 097.00 | 4 710.00 | | 5 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 980.00 | 216 066.00 | | 205 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 351.00 | 3 366.00 | | 2 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | -1 080.00 | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 650.00 | 72 915.00 | | 66 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 721.00 | -521.00 | | 721.00 |
242 Autres charges externes. | 50 408.00 | 58 750.00 | | 50 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 4 003.00 | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 709.00 | 57 499.00 | | 64 709.00 |
252 Charges sociales | 12 890.00 | 13 134.00 | | 12 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 770.00 | 210 304.00 | | 201 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 210.00 | 5 762.00 | | 4 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | -15.00 | | | -15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 521.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 019.00 | 5 171.00 | | 4 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |