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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555 386.00 | | 1 555 386.00 | 1 555 386.00 |
BZ Autres créances | 406 481.00 | | 406 481.00 | 406 481.00 |
CF Disponibilités | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 760.00 | | 1 986 760.00 | 1 986 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 760.00 | | 1 986 760.00 | 1 986 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 079.00 | 9 573.00 | | 28 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 995.00 | 618 506.00 | | 531 995.00 |
DL TOTAL (I) | 565 574.00 | 633 579.00 | | 565 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 125.00 | 698 954.00 | | 787 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 670.00 | 16 660.00 | | 507 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 3 493.00 | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 518.00 | 132 065.00 | | 28 518.00 |
EA Autres dettes | 85 375.00 | 366.00 | | 85 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 186.00 | 851 537.00 | | 1 421 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 760.00 | 1 485 116.00 | | 1 986 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 186.00 | 851 537.00 | | 1 421 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787 125.00 | 698 954.00 | | 787 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 670.00 | | | 507 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 670.00 | 507 670.00 | | 507 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 125.00 | 787 125.00 | | 787 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 790.00 | 407 790.00 | | 407 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 790.00 | 407 790.00 | | 407 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 186.00 | 1 421 186.00 | | 1 421 186.00 |