| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 390.00 | 41 532.00 | 858.00 | 42 390.00 |
AH Fonds commercial | 360 073.00 | | 360 073.00 | 360 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 543.00 | 12 965.00 | 49 578.00 | 62 543.00 |
AP Constructions | 11 834.00 | 625.00 | 11 209.00 | 11 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 428.00 | 63 540.00 | 74 888.00 | 138 428.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 132.00 | 118 661.00 | 520 471.00 | 639 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 734.00 | 279 074.00 | 2 787 661.00 | 3 066 734.00 |
BZ Autres créances | 285 501.00 | | 285 501.00 | 285 501.00 |
CF Disponibilités | 1 032 544.00 | | 1 032 544.00 | 1 032 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 558.00 | 279 074.00 | 4 123 485.00 | 4 402 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 691.00 | 397 735.00 | 4 643 956.00 | 5 041 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 20 000.00 | | 103 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 362 292.00 | 262 605.00 | | 362 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 272.00 | 316 687.00 | | 538 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 514.00 | 601 292.00 | | 1 112 514.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 060.00 | 1 008 341.00 | | 1 337 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 583.00 | 2 340.00 | | 212 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 900.00 | 149 407.00 | | 242 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 614.00 | 606 887.00 | | 1 204 614.00 |
EA Autres dettes | 394 975.00 | 750.00 | | 394 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 166.00 | 17 405.00 | | 49 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 442.00 | 1 785 275.00 | | 3 441 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 956.00 | 2 386 567.00 | | 4 643 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 184.00 | 1 046 549.00 | | 2 401 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 346.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FG Production vendue services | 6 168 555.00 | 272 770.00 | 6 441 326.00 | 6 168 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 135.00 | 272 770.00 | 6 442 906.00 | 6 170 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 074.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | 12 805.00 | | 2 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 3 804.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 3 804.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 1 851.00 | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 270.00 | 1 851.00 | | 95 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 673.00 | 1 953.00 | | -93 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 853.00 | 53 247.00 | | 61 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 521 680.00 | 3 408 102.00 | | 6 521 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 408.00 | 3 091 415.00 | | 5 983 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 272.00 | 316 687.00 | | 538 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 494.00 | 26 827.00 | | 71 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 457.00 | | 499 683.00 | 780 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 23 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 007.00 | 639 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 578.00 | 465 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 429.00 | 150 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 968.00 | | 422 615.00 | 237 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 744.00 | | 76 948.00 | 118 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 745.00 | | 120.00 | 423 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 561.00 | 51 794.00 | 240 694.00 | 307 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 848.00 | 14 227.00 | 195 578.00 | 235 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 714.00 | 37 567.00 | 45 116.00 | 71 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 365.00 | 279 074.00 | 26 365.00 | 26 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 365.00 | 279 074.00 | 26 365.00 | 26 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 365.00 | 369 074.00 | 26 365.00 | 26 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 074.00 | 26 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 900.00 | 242 900.00 | | 242 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 179.00 | 166 179.00 | | 166 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 100.00 | 247 100.00 | | 247 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 975.00 | 394 975.00 | | 394 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 734.00 | 3 066 734.00 | | 3 066 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VB T. V. A. | 216 958.00 | 216 958.00 | | 216 958.00 |
VC Groupe et associés | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 060.00 | 296 802.00 | 1 040 258.00 | 1 337 060.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 397.00 | | | 566 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 333.00 | | | 236 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 879.00 | 3 393 879.00 | | 3 393 879.00 |
VW T.V.A. | 714 973.00 | 714 973.00 | | 714 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 858.00 | 2 188 600.00 | 1 040 258.00 | 3 228 858.00 |