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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 36 134.00 | 113 865.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 5 711.00 | 2 997.00 | 8 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 364 013.00 | 241 845.00 | 5 122 167.00 | 5 364 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BZ Autres créances | 6 508 623.00 | | 6 508 623.00 | 6 508 623.00 |
CF Disponibilités | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 856.00 | | 6 625 856.00 | 6 625 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 870.00 | 241 846.00 | 11 748 023.00 | 11 989 870.00 |
CU Autres participations | 5 205 200.00 | 200 000.00 | 5 005 200.00 | 5 205 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 455 631.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 326 151.00 | 3 270 606.00 | | 4 326 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 450.00 | 1 119 912.00 | | 417 450.00 |
DL TOTAL (I) | 10 463 602.00 | 10 046 151.00 | | 10 463 602.00 |
DP Provisions pour risques | 276 458.00 | 725 000.00 | | 276 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 458.00 | 725 000.00 | | 276 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 289.00 | 874 430.00 | | 888 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 350.00 | 48 335.00 | | 116 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 963.00 | 922 765.00 | | 1 007 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 748 023.00 | 11 693 917.00 | | 11 748 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 963.00 | 922 765.00 | | 1 007 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 748 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 966.00 | 20 055.00 | | 19 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 542.00 | 1 408 494.00 | | 868 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 092.00 | 288 582.00 | | 451 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 450.00 | 1 119 912.00 | | 417 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 309.00 | 11 409.00 | | 2 309.00 |