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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 4 852.00 | 1 450.00 | 6 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 510.00 | 24 547.00 | 1 963.00 | 26 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 834.00 | 13 801.00 | 11 033.00 | 24 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 108.00 | 43 200.00 | 16 908.00 | 60 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 740.00 | 9 575.00 | 279 165.00 | 288 740.00 |
BZ Autres créances | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 593.00 | 9 575.00 | 398 018.00 | 407 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 701.00 | 52 775.00 | 414 926.00 | 467 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 860.00 | 4 653.00 | | 56 860.00 |
DH Report à nouveau | | 7 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 837.00 | 45 003.00 | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 86 698.00 | 67 860.00 | | 86 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 350.00 | 51 750.00 | | 75 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 898.00 | 61 881.00 | | 100 898.00 |
EA Autres dettes | 47 477.00 | 2 326.00 | | 47 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 229.00 | 116 090.00 | | 328 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 926.00 | 183 951.00 | | 414 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 432.00 | 116 090.00 | | 247 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 853.00 | | 9 880.00 | 50 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 60 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 463.00 | | 9 880.00 | 41 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 924.00 | 4 276.00 | | 38 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 684.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 3 592.00 | | 34 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 288 740.00 | 288 740.00 | | 288 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 413.00 | 23 616.00 | 80 797.00 | 104 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 139.00 | 329 139.00 | | 329 139.00 |
VW T.V.A. | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 229.00 | 247 432.00 | 80 797.00 | 328 229.00 |