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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AH Fonds commercial | 483 032.00 | | 483 032.00 | 483 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 458.00 | 741 432.00 | 384 027.00 | 1 125 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 539.00 | 408 514.00 | 104 025.00 | 512 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 174.00 | 1 179 091.00 | 991 084.00 | 2 170 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 771.00 | 75 410.00 | 148 361.00 | 223 771.00 |
BN En cours de production de biens | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 416.00 | | 345 416.00 | 345 416.00 |
BT Marchandises | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 079.00 | 1 251.00 | 1 199 828.00 | 1 201 079.00 |
BZ Autres créances | 197 437.00 | | 197 437.00 | 197 437.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 691.00 | 76 661.00 | 2 074 030.00 | 2 150 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 865.00 | 1 255 752.00 | 3 065 114.00 | 4 320 865.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 768 962.00 | -1 138 973.00 | | -1 768 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 945.00 | -629 989.00 | | -191 945.00 |
DK Provisions réglementées | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 798.00 | 2 326 744.00 | | 2 134 798.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 208.00 | 279 927.00 | | 192 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 823.00 | 72 183.00 | | 118 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 928.00 | 104 033.00 | | 365 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
EA Autres dettes | 212 959.00 | 43 843.00 | | 212 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 316.00 | 540 025.00 | | 890 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 114.00 | 2 866 769.00 | | 3 065 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
FD Production vendue biens | 3 172 187.00 | | 3 172 187.00 | 3 172 187.00 |
FG Production vendue services | 347 114.00 | | 347 114.00 | 347 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 595.00 | | 3 531 595.00 | 3 531 595.00 |
FM Production stockée | | | -65 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | 185 937.00 | | 5 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | 232 729.00 | | 5 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 1 597 930.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 618 652.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470.00 | -1 385 923.00 | | 5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 402.00 | -295 179.00 | | -74 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 225.00 | 3 719 214.00 | | 3 512 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 171.00 | 4 349 203.00 | | 3 704 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 945.00 | -629 989.00 | | -191 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 380.00 | 90 589.00 | 101 122.00 | 987 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 234.00 | 90 589.00 | 101 122.00 | 958 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 75 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 705.00 | 116 661.00 | | 95 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 927.00 | 365 927.00 | | 365 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 959.00 | 212 959.00 | | 212 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 316.00 | 890 316.00 | | 890 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |