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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
AP Constructions | 62 796.00 | 2 066.00 | 60 730.00 | 62 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 813.00 | 14 202.00 | 26 611.00 | 40 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 886.00 | 48 416.00 | 17 470.00 | 65 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 714.00 | 64 684.00 | 144 031.00 | 208 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BT Marchandises | 1 553 613.00 | | 1 553 613.00 | 1 553 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 989.00 | | 366 989.00 | 366 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 876.00 | 5 132.00 | 1 552 744.00 | 1 557 876.00 |
BZ Autres créances | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
CF Disponibilités | 254 244.00 | | 254 244.00 | 254 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 931.00 | 5 132.00 | 3 868 799.00 | 3 873 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 645.00 | 69 816.00 | 4 012 830.00 | 4 082 645.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 950.00 | | | 601 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 608.00 | | | 228 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
DL TOTAL (I) | 938 637.00 | | | 938 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 845.00 | | | 1 167 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 836.00 | | | 136 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 451.00 | | | 270 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 856.00 | | | 1 389 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 192.00 | | | 3 074 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 830.00 | | | 4 012 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 611.00 | | | 2 440 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 795.00 | | | 399 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 836.00 | | | 136 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 096.00 | 4 737 004.00 | 6 295 100.00 | 1 558 096.00 |
FG Production vendue services | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 254.00 | 4 737 004.00 | 6 357 258.00 | 1 620 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 825 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 34 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 732.00 | | | 6 436 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 653.00 | | | 6 336 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 793.00 | | 134 921.00 | 73 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 793.00 | | 95 702.00 | 73 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302.00 | 23 382.00 | 64 684.00 | 41 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 302.00 | 23 382.00 | 64 684.00 | 41 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 119.00 | 19 119.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 2 963.00 | | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 2 963.00 | | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | 22 082.00 | 19 119.00 | 2 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 856.00 | 1 389 856.00 | | 1 389 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 445.00 | 276 445.00 | | 276 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 983.00 | 1 554 983.00 | | 1 554 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VC Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 619.00 | 400 619.00 | | 400 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 226.00 | 133 646.00 | 633 581.00 | 767 226.00 |
VI Groupe et associés | 136 836.00 | 136 836.00 | | 136 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 244.00 | | | 349 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 156.00 | 397 156.00 | | 397 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 015.00 | 2 024 565.00 | 450.00 | 2 025 015.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 192.00 | 2 440 611.00 | 633 581.00 | 3 074 192.00 |