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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 848.00 | 3 330.00 | 6 518.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 805.00 | 4 688.00 | 93 117.00 | 97 805.00 |
CF Disponibilités | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 761.00 | 4 688.00 | 99 073.00 | 103 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 609.00 | 8 018.00 | 105 591.00 | 113 609.00 |
CU Autres participations | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 200.00 | 44 005.00 | 130 205.00 | 86 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 200.00 | 44 005.00 | 130 205.00 | 86 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 327.00 | 88 434.00 | 15 893.00 | 104 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
ST Autres comptes | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | | | 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 856.00 | | | 58 856.00 |