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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 896.00 | 17 906.00 | 990.00 | 18 896.00 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 267.00 | 17 906.00 | 531 361.00 | 549 267.00 |
060 Stock marchandises | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
110 Total général Actif | 640 282.00 | 17 906.00 | 622 375.00 | 640 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 375.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 267.00 | | | 549 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 776.00 | | | 23 776.00 |