| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 690.00 | 690.00 | 25 000.00 | 25 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 426.00 | 317 800.00 | 90 625.00 | 408 426.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 547.00 | 318 490.00 | 203 056.00 | 521 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
072 Créances – Autres | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
084 Disponibilités | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
110 Total général Actif | 681 487.00 | 318 490.00 | 362 997.00 | 681 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 800.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 661.00 | 496 708.00 | | 373 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 331.00 | 3 528.00 | | 10 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
230 Autres produits | 3 997.00 | 6 373.00 | | 3 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 155.00 | 506 609.00 | | 415 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 614.00 | 154 651.00 | | 116 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | -15 283.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 79 220.00 | 89 012.00 | | 79 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 5 532.00 | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 075.00 | 185 682.00 | | 142 075.00 |
252 Charges sociales | 4 886.00 | 34 146.00 | | 4 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 553.00 | 34 122.00 | | 35 553.00 |
262 Autres charges | 1 172.00 | 1 061.00 | | 1 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 059.00 | 488 923.00 | | 383 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 096.00 | 17 686.00 | | 32 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 841.00 | 7 736.00 | | 18 841.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 224.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | 15 213.00 | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 925.00 | 9 985.00 | | 49 925.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 598.00 | | | 520 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |