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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 291.00 | 759 135.00 | 925 156.00 | 1 684 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 720.00 | 759 864.00 | 926 856.00 | 1 686 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 187.00 | 759 864.00 | 984 323.00 | 1 744 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 441.00 | 9 848.00 | | 1 441.00 |
DH Report à nouveau | | 1 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 487.00 | 30 359.00 | | 31 487.00 |
DL TOTAL (I) | 35 128.00 | 43 641.00 | | 35 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 795.00 | 413 404.00 | | 363 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 142.00 | 658 786.00 | | 576 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 5 058.00 | | 6 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 9 247.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 195.00 | 1 086 495.00 | | 949 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 323.00 | 1 130 137.00 | | 984 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 195.00 | 722 700.00 | | 949 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 358.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 691.00 | 216 271.00 | | 236 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 204.00 | 185 911.00 | | 205 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 487.00 | 30 359.00 | | 31 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 720.00 | | | 1 686 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 020.00 | | | 1 685 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 204.00 | 97 661.00 | | 662 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 204.00 | 97 661.00 | | 662 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 795.00 | 363 795.00 | | 363 795.00 |
VI Groupe et associés | 576 142.00 | 576 142.00 | | 576 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 825.00 | | | 148 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 195.00 | 949 195.00 | | 949 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 239.00 | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 034.00 | 3 181.00 | | 2 034.00 |
ST Autres comptes | 37 345.00 | 33 590.00 | | 37 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 559.00 | 3 590.00 | | 3 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 263.00 | 3 829.00 | | 4 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 245.00 | 5 020.00 | | 5 245.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 246.00 | 48 172.00 | | 51 246.00 |