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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 2 880.00 | 513.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 380.00 | 131 931.00 | 35 449.00 | 167 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 024.00 | 154 810.00 | 91 213.00 | 246 024.00 |
BT Marchandises | 308 591.00 | | 308 591.00 | 308 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 153.00 | | 364 153.00 | 364 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 177.00 | 154 810.00 | 455 366.00 | 610 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 806.00 | | | -28 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 829.00 | | | 256 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 559.00 | | | 418 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 366.00 | | | 455 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 559.00 | | | 418 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 016.00 | | 826 016.00 | 826 016.00 |
FG Production vendue services | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 501.00 | | 827 501.00 | 827 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 630.00 | |
GE Autres charges | | | 16 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 515.00 | | | 839 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 902.00 | | | 833 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 554.00 | | 470.00 | 245 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 772.00 | | | 170 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 782.00 | | 470.00 | 24 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 181.00 | 14 630.00 | | 140 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 181.00 | 14 630.00 | | 120 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VI Groupe et associés | 256 829.00 | 256 829.00 | | 256 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 172.00 | 49 536.00 | 24 637.00 | 74 172.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 559.00 | 418 559.00 | | 418 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
ST Autres comptes | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
YT Sous‐traitance | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 061.00 | | | 165 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |