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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 605.00 | 26 877.00 | 3 727.00 | 30 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 326.00 | 28 726.00 | 82 599.00 | 111 326.00 |
BT Marchandises | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 974.00 | 28 726.00 | 149 247.00 | 177 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 226.00 | 72 186.00 | | 73 226.00 |
DH Report à nouveau | | -896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 560.00 | 1 936.00 | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 95 586.00 | 82 026.00 | | 95 586.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28.00 | 13 871.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 215.00 | 7 013.00 | | 12 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 10 027.00 | | 5 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 134.00 | 9 540.00 | | 11 134.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 661.00 | 40 805.00 | | 53 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 247.00 | 122 831.00 | | 149 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 564.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 564.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -564.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 136.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 163.00 | 95 007.00 | | 96 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 603.00 | 93 071.00 | | 82 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 560.00 | 1 936.00 | | 13 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 256.00 | 3 015.00 | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 387.00 | 339.00 | | 28 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 678.00 | 339.00 | | 27 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 225.00 | 7 753.00 | 4 472.00 | 12 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 734.00 | 19 750.00 | | 24 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 661.00 | 44 206.00 | 4 472.00 | 53 661.00 |