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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 943.00 | 41 422.00 | 130 521.00 | 171 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 943.00 | 41 422.00 | 380 521.00 | 421 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 993.00 | 47 582.00 | 181 411.00 | 228 993.00 |
BZ Autres créances | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CF Disponibilités | 256 847.00 | | 256 847.00 | 256 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 096.00 | 47 582.00 | 477 515.00 | 525 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 039.00 | 89 004.00 | 858 036.00 | 947 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 231 025.00 | 94 127.00 | | 231 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 586.00 | 136 899.00 | | 133 586.00 |
DL TOTAL (I) | 392 111.00 | 258 525.00 | | 392 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 603.00 | 127 711.00 | | 102 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 398.00 | 49 690.00 | | 41 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 740.00 | 31 447.00 | | 103 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 025.00 | 150 250.00 | | 116 025.00 |
EA Autres dettes | 20 941.00 | 2 749.00 | | 20 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 218.00 | 80 267.00 | | 81 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 924.00 | 442 115.00 | | 465 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 036.00 | 700 640.00 | | 858 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 854.00 | 29 706.00 | | 387 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 540.00 | | 174 441.00 | 248 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 421 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 171 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 110.00 | | 74 441.00 | 98 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 100 000.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 360.00 | 17 670.00 | 608.00 | 24 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 360.00 | 17 670.00 | 608.00 | 24 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 558.00 | 45 766.00 | 46 743.00 | 48 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 558.00 | 45 766.00 | 46 743.00 | 48 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 558.00 | 45 766.00 | 46 743.00 | 48 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 766.00 | 46 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 074.00 | 174 074.00 | | 174 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VB T. V. A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 279.00 | 21 209.00 | 78 070.00 | 99 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VI Groupe et associés | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 241.00 | 367 241.00 | | 367 241.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 924.00 | 387 854.00 | 78 070.00 | 465 924.00 |