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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 590.00 | | 131 590.00 | 131 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 420.00 | 56 192.00 | 12 227.00 | 68 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 3 731.00 | 689.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 630.00 | 59 923.00 | 146 706.00 | 206 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 618.00 | 59 923.00 | 182 694.00 | 242 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 090.00 | 23 866.00 | | 32 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 908.00 | 8 224.00 | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 53 999.00 | 43 090.00 | | 53 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 854.00 | 77 115.00 | | 66 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 182.00 | 7 054.00 | | 14 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 980.00 | 42 914.00 | | 42 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 566.00 | 16 562.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 694.00 | 151 390.00 | | 128 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 694.00 | 194 481.00 | | 182 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 755.00 | 102 384.00 | | 92 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 603.00 | | 271 603.00 | 271 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 603.00 | | 271 603.00 | 271 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 437.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 015.00 | 311 008.00 | | 274 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 106.00 | 302 784.00 | | 263 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 908.00 | 8 224.00 | | 10 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 631.00 | | | 206 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 600.00 | 4 324.00 | | 55 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | 4 324.00 | | 55 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 644.00 | 30 705.00 | 35 939.00 | 66 644.00 |
VI Groupe et associés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 097.00 | 14 897.00 | 2 200.00 | 17 097.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 695.00 | 92 755.00 | 35 939.00 | 128 695.00 |