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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 010.00 | 123 380.00 | 232 630.00 | 356 010.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 160.00 | 38 863.00 | 25 297.00 | 64 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 289.00 | 286 675.00 | 126 614.00 | 413 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 487.00 | 454 011.00 | 680 476.00 | 1 134 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
BT Marchandises | 6 111 839.00 | 201 270.00 | 5 910 569.00 | 6 111 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 307.00 | | 546 307.00 | 546 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517 844.00 | 46 043.00 | 6 471 801.00 | 6 517 844.00 |
BZ Autres créances | 290 404.00 | | 290 404.00 | 290 404.00 |
CF Disponibilités | 1 249 098.00 | | 1 249 098.00 | 1 249 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 743.00 | | 129 743.00 | 129 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 911 758.00 | 247 313.00 | 14 664 445.00 | 14 911 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 245.00 | 701 324.00 | 15 344 921.00 | 16 046 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 807 047.00 | 1 807 047.00 | | 1 807 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 681 190.00 | 2 492 376.00 | | 1 681 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 887.00 | 288 813.00 | | 495 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 124.00 | 4 698 237.00 | | 4 094 124.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 518.00 | 45 469.00 | | 100 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 518.00 | 95 469.00 | | 150 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 005.00 | 146 325.00 | | 197 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 567.00 | 2 510 151.00 | | 3 980 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 354.00 | 420 078.00 | | 322 354.00 |
EA Autres dettes | 6 391 174.00 | 110 908.00 | | 6 391 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 100 279.00 | 3 532 061.00 | | 11 100 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 344 921.00 | 8 325 767.00 | | 15 344 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 391 763.00 | 497 845.00 | 15 889 609.00 | 15 391 763.00 |
FG Production vendue services | 205 604.00 | 38 238.00 | 243 842.00 | 205 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 597 368.00 | 536 083.00 | 16 133 451.00 | 15 597 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 299 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 599 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 638 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 555 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 58.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 58.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -9 888.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 005.00 | 344 600.00 | | 197 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 337 466.00 | 8 904 868.00 | | 16 337 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 841 579.00 | 8 616 055.00 | | 15 841 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 887.00 | 288 813.00 | | 495 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 070.00 | | 98 408.00 | 1 074 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 990.00 | | 1 134 487.00 | 37 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 990.00 | | 596 010.00 | 37 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 370.00 | | 46 630.00 | 587 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 965.00 | | 51 778.00 | 432 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 664.00 | 106 347.00 | | 347 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 539.00 | 62 841.00 | | 60 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 126.00 | 43 506.00 | | 287 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 469.00 | 55 049.00 | | 95 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 476.00 | 206 322.00 | 163 528.00 | 158 476.00 |
6T Sur comptes clients | 52 443.00 | 826.00 | 7 226.00 | 52 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 919.00 | 207 148.00 | 170 754.00 | 210 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 388.00 | 262 197.00 | 170 754.00 | 306 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 197.00 | 170 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 567.00 | 3 980 567.00 | | 3 980 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
UX Autres créances clients | 6 462 593.00 | 6 462 593.00 | | 6 462 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VB T. V. A. | 288 373.00 | 288 373.00 | | 288 373.00 |
VI Groupe et associés | 6 283 419.00 | 6 283 419.00 | | 6 283 419.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991 606.00 | 6 991 606.00 | | 6 991 606.00 |
VW T.V.A. | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 577.00 | 10 776 577.00 | | 10 776 577.00 |