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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 13 460.00 | 5 562.00 | 7 898.00 | 13 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 109.00 | 146 934.00 | 26 175.00 | 173 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 488.00 | 253 020.00 | 86 468.00 | 339 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 961.00 | 2 110 077.00 | 121 884.00 | 2 231 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 139 257.00 | 1 302.00 | 137 955.00 | 139 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 106 011.00 | | 106 011.00 | 106 011.00 |
CF Disponibilités | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 943.00 | 1 302.00 | 251 641.00 | 252 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 904.00 | 2 111 379.00 | 373 525.00 | 2 484 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 995.00 | 10 000.00 | | 987 995.00 |
DH Report à nouveau | -747 903.00 | -253 330.00 | | -747 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 201.00 | -494 573.00 | | -428 201.00 |
DK Provisions réglementées | 1 070.00 | 809.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | -187 039.00 | -737 094.00 | | -187 039.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 121.00 | 11 167.00 | | 12 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 251.00 | 11 167.00 | | 16 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 369.00 | 326 501.00 | | 155 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 329.00 | 39 065.00 | | 39 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852.00 | 8 128.00 | | 1 852.00 |
EA Autres dettes | 346 391.00 | 867 747.00 | | 346 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 313.00 | 1 241 443.00 | | 544 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 525.00 | 515 516.00 | | 373 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 483.00 | | 1 103 483.00 | 1 103 483.00 |
FG Production vendue services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 941.00 | | 1 103 941.00 | 1 103 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 53 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 642.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 77 654.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -77 654.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 230.00 | -1 386.00 | | -2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 203.00 | 1 594 726.00 | | 1 179 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 405.00 | 2 089 299.00 | | 1 607 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 201.00 | -494 573.00 | | -428 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 208.00 | | 2 753.00 | 2 229 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 904.00 | | | 1 705 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 304.00 | | 2 753.00 | 523 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 244.00 | 31 833.00 | | 378 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 1 385.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 068.00 | 30 448.00 | | 375 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 809.00 | 261.00 | | 809.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 167.00 | 16 251.00 | 11 167.00 | 11 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 143.00 | 32 763.00 | 11 167.00 | 23 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 346 391.00 | 346 391.00 | | 346 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VP Divers | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 313.00 | 544 313.00 | | 544 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |