| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 181.00 | 11 135.00 | 2 046.00 | 13 181.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 8 309.00 | 690.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 304.00 | 203 470.00 | 98 834.00 | 302 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 740.00 | 337 785.00 | 58 954.00 | 396 740.00 |
BF Prêts | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 356.00 | 560 701.00 | 350 655.00 | 911 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 986.00 | | 464 986.00 | 464 986.00 |
BZ Autres créances | 885 832.00 | | 885 832.00 | 885 832.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 797.00 | | 1 415 797.00 | 1 415 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 154.00 | 560 701.00 | 1 766 453.00 | 2 327 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 227.00 | 445 227.00 | | 445 227.00 |
DH Report à nouveau | -287 913.00 | | | -287 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 292.00 | -287 913.00 | | -785 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 221.00 | 15 068.00 | | 11 221.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | -506 722.00 | 282 417.00 | | -506 722.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 540.00 | 380 060.00 | | 937 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 819.00 | 364 269.00 | | 344 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
EA Autres dettes | 974 457.00 | 458 062.00 | | 974 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 676.00 | 1 202 909.00 | | 2 266 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 453.00 | 1 485 327.00 | | 1 766 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 676.00 | 1 202 909.00 | | 2 266 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 517.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
FD Production vendue biens | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FG Production vendue services | 5 377 150.00 | | 5 377 150.00 | 5 377 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 615.00 | | 5 392 615.00 | 5 392 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 688.00 | |
GE Autres charges | | | 84 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 731.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 325.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 847.00 | 4 167.00 | | 3 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | 20 512.00 | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 16.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | 20 496.00 | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 852.00 | -111 734.00 | | -133 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 387.00 | 6 018 287.00 | | 5 503 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 679.00 | 6 306 200.00 | | 6 288 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 292.00 | -287 913.00 | | -785 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 979.00 | 125 979.00 | | 125 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 434.00 | | 72 738.00 | 853 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 190 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 816.00 | 911 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 779.00 | 721 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 268.00 | | 72 738.00 | 663 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 792.00 | 62 688.00 | 14 779.00 | 512 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 792.00 | 62 688.00 | 14 779.00 | 512 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | | | 35.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 6 500.00 | | 35.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 540.00 | 937 540.00 | | 937 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
UX Autres créances clients | 464 986.00 | 464 986.00 | | 464 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
VC Groupe et associés | 357 318.00 | 357 318.00 | | 357 318.00 |
VI Groupe et associés | 965 605.00 | 965 605.00 | | 965 605.00 |
VP Divers | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 864.00 | 378 864.00 | | 378 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 844.00 | 1 371 715.00 | 190 129.00 | 1 561 844.00 |
VW T.V.A. | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 676.00 | 2 266 676.00 | | 2 266 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 313.00 | 65 485.00 | | 63 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 419.00 | 11 738.00 | | 12 419.00 |
ST Autres comptes | 1 066 442.00 | 1 190 258.00 | | 1 066 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 842 770.00 | 808 929.00 | | 842 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 564.00 | 320 543.00 | | 194 564.00 |
YT Sous‐traitance | 2 694 481.00 | 2 688 089.00 | | 2 694 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 754.00 | 309 390.00 | | 328 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 522.00 | 46 301.00 | | 37 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 835.00 | 111 786.00 | | 100 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 389.00 | 1 181 795.00 | | 1 087 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 969 582.00 | 1 098 867.00 | | 969 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 944 867.00 | 5 008 405.00 | | 4 944 867.00 |