| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 877.00 | 6 325.00 | 9 552.00 | 15 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 377.00 | 11 825.00 | 9 552.00 | 21 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CF Disponibilités | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 155.00 | 11 825.00 | 67 330.00 | 79 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
DH Report à nouveau | -33 770.00 | -25 667.00 | | -33 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398.00 | -8 103.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 47 182.00 | 45 784.00 | | 47 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 2 089.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 632.00 | 16 175.00 | | 18 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 148.00 | 18 288.00 | | 20 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 330.00 | 64 072.00 | | 67 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 148.00 | 18 288.00 | | 20 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 908.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 782.00 | 20 455.00 | | 22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 520.00 | 163 303.00 | | 160 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 122.00 | 171 406.00 | | 159 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398.00 | -8 103.00 | | 1 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 116.00 | | 9 262.00 | 12 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | | 9 262.00 | 12 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 1 127.00 | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 1 127.00 | | 10 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | 3 555.00 | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 124.00 | 4 488.00 | | 4 124.00 |
ST Autres comptes | 15 604.00 | 13 709.00 | | 15 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 325.00 | 12 717.00 | | 6 325.00 |
YT Sous‐traitance | 28 450.00 | 45 650.00 | | 28 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 292.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 334.00 | 4 847.00 | | 5 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 365.00 | 3 874.00 | | 2 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 503.00 | 76 564.00 | | 54 503.00 |